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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 250.00 | 12 750.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 213.00 | 11 738.00 | 8 474.00 | 20 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 539.00 | 6 508.00 | 4 032.00 | 10 539.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 552.00 | 20 496.00 | 47 056.00 | 67 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 554.00 | | 1 743 554.00 | 1 743 554.00 |
BZ Autres créances | 214 787.00 | | 214 787.00 | 214 787.00 |
CF Disponibilités | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 570.00 | | 2 059 570.00 | 2 059 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 122.00 | 20 496.00 | 2 106 625.00 | 2 127 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 986 633.00 | | | 986 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 286.00 | | | 1 058 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 123.00 | | | 689 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 129.00 | | | 358 129.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 340.00 | | | 1 048 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 625.00 | | | 2 106 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 340.00 | | | 1 048 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 289 840.00 | 2 523 128.00 | 6 812 968.00 | 4 289 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 840.00 | 2 523 128.00 | 6 812 968.00 | 4 289 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 732.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 327.00 | | | 6 824 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 674.00 | | | 6 763 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 123.00 | 689 123.00 | | 689 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 151.00 | 2 004 351.00 | 21 800.00 | 2 026 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 340.00 | 1 048 340.00 | | 1 048 340.00 |