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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 250.00 | 6 750.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 371.00 | 21 388.00 | 4 983.00 | 26 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 176.00 | 14 471.00 | 20 705.00 | 35 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 547.00 | 44 109.00 | 53 437.00 | 97 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 320.00 | | 172 320.00 | 172 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 427.00 | 1 141.00 | 1 566 285.00 | 1 567 427.00 |
BZ Autres créances | 221 595.00 | | 221 595.00 | 221 595.00 |
CF Disponibilités | 472 278.00 | | 472 278.00 | 472 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 363.00 | 1 141.00 | 2 474 222.00 | 2 475 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 910.00 | 45 251.00 | 2 527 659.00 | 2 572 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 192.00 | 1 047 286.00 | | 1 073 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 394.00 | 25 906.00 | | 28 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 586.00 | 1 084 192.00 | | 1 112 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 846.00 | 881 662.00 | | 976 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 396.00 | 869 727.00 | | 358 396.00 |
EA Autres dettes | 79 831.00 | 14 904.00 | | 79 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 074.00 | 1 821 168.00 | | 1 415 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 659.00 | 2 905 360.00 | | 2 527 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 388.00 | | 23 523.00 | 75 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 97 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 61 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | | 23 523.00 | 39 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 086.00 | 15 388.00 | 1 365.00 | 30 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 3 000.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 836.00 | 12 388.00 | 1 365.00 | 24 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 846.00 | 976 846.00 | | 976 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 427.00 | | | 1 567 427.00 |
VB T. V. A. | 156 280.00 | | | 156 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 765.00 | 1 830 765.00 | 21 000.00 | 1 851 765.00 |
VW T.V.A. | 208 733.00 | 208 733.00 | | 208 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 074.00 | 1 415 074.00 | | 1 415 074.00 |