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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 590.00 | 16 380.00 | 2 209.00 | 18 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 461.00 | 17 859.00 | 5 602.00 | 23 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 531.00 | 38 246.00 | 46 284.00 | 84 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 583.00 | 72 486.00 | 75 097.00 | 147 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 132.00 | 1 141.00 | 2 592 990.00 | 2 594 132.00 |
BZ Autres créances | 335 827.00 | | 335 827.00 | 335 827.00 |
CF Disponibilités | 1 711 396.00 | | 1 711 396.00 | 1 711 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 831.00 | 1 141.00 | 4 858 689.00 | 4 859 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 414.00 | 73 627.00 | 4 933 786.00 | 5 007 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 186.00 | 1 000.00 | | 43 186.00 |
DG Autres réserves | 632 550.00 | 632 550.00 | | 632 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 669.00 | 42 186.00 | | 44 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 406.00 | 1 175 737.00 | | 1 220 406.00 |
DP Provisions pour risques | 684.00 | | | 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 684.00 | | | 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 639.00 | 242 970.00 | | 1 270 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 952.00 | 1 374 217.00 | | 1 806 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 515.00 | 554 946.00 | | 576 515.00 |
EA Autres dettes | 56 658.00 | 10 800.00 | | 56 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 695.00 | 2 182 934.00 | | 3 712 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 786.00 | 3 358 671.00 | | 4 933 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 043.00 | 17 899.00 | 23 456.00 | 78 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | 1 420.00 | | 14 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 082.00 | 16 480.00 | 23 456.00 | 63 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 953.00 | 1 806 953.00 | | 1 806 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 515.00 | 576 515.00 | | 576 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 640.00 | 1 270 640.00 | | 1 270 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017 980.00 | 3 017 980.00 | | 3 017 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 980.00 | 3 017 980.00 | 21 000.00 | 3 038 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 696.00 | 3 712 696.00 | | 3 712 696.00 |