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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 610.00 | 11 439.00 | 6 172.00 | 17 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 23 956.00 | 6 516.00 | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 865.00 | 27 521.00 | 30 344.00 | 57 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 946.00 | 62 916.00 | 64 031.00 | 126 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 159.00 | | 172 159.00 | 172 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 274.00 | 1 141.00 | 3 697 133.00 | 3 698 274.00 |
BZ Autres créances | 575 534.00 | | 575 534.00 | 575 534.00 |
CF Disponibilités | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 143.00 | 1 141.00 | 4 565 002.00 | 4 566 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 090.00 | 64 057.00 | 4 629 033.00 | 4 693 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 586.00 | 1 073 192.00 | | 1 101 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 965.00 | 28 394.00 | | 20 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 551.00 | 1 112 586.00 | | 1 133 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 964.00 | 976 846.00 | | 2 630 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 518.00 | 358 396.00 | | 701 518.00 |
EA Autres dettes | 130 294.00 | 79 831.00 | | 130 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 482.00 | 1 415 074.00 | | 3 495 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 033.00 | 2 527 659.00 | | 4 629 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 964.00 | 2 630 964.00 | | 2 630 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 294.00 | 130 294.00 | | 130 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 516.00 | 701 516.00 | | 701 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 314.00 | 4 331 314.00 | 21 000.00 | 4 352 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 482.00 | 3 495 482.00 | | 3 495 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |