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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 250.00 | 9 750.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 18 249.00 | 2 756.00 | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 384.00 | 6 588.00 | 11 796.00 | 18 384.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 388.00 | 30 086.00 | 45 302.00 | 75 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 205.00 | 1 141.00 | 1 736 064.00 | 1 737 205.00 |
BZ Autres créances | 664 309.00 | | 664 309.00 | 664 309.00 |
CF Disponibilités | 406 625.00 | | 406 625.00 | 406 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 200.00 | 1 141.00 | 2 860 058.00 | 2 861 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 588.00 | 31 228.00 | 2 905 360.00 | 2 936 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 286.00 | 986 633.00 | | 1 047 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 906.00 | 60 653.00 | | 25 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 192.00 | 1 058 286.00 | | 1 084 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 662.00 | 689 123.00 | | 881 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 727.00 | 358 130.00 | | 869 727.00 |
EA Autres dettes | 14 904.00 | 1 088.00 | | 14 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 168.00 | 1 048 340.00 | | 1 821 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 360.00 | 2 106 625.00 | | 2 905 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 496.00 | 13 064.00 | 3 473.00 | 20 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 246.00 | 10 064.00 | 3 473.00 | 18 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 662.00 | 881 662.00 | | 881 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 953.00 | 2 436 953.00 | 21 000.00 | 2 457 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 168.00 | 1 821 168.00 | | 1 821 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |