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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 610.00 | 14 960.00 | 2 649.00 | 17 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 349.00 | 28 370.00 | 7 978.00 | 36 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 741.00 | 34 711.00 | 38 030.00 | 72 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 701.00 | 78 042.00 | 69 658.00 | 147 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 125.00 | | 141 125.00 | 141 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 086.00 | 1 141.00 | 2 722 945.00 | 2 724 086.00 |
BZ Autres créances | 280 427.00 | | 280 427.00 | 280 427.00 |
CF Disponibilités | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 154.00 | 1 141.00 | 3 289 013.00 | 3 290 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 855.00 | 79 184.00 | 3 358 671.00 | 3 437 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 632 550.00 | 1 101 585.00 | | 632 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 186.00 | 20 965.00 | | 42 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 737.00 | 1 133 550.00 | | 1 175 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 970.00 | 32 707.00 | | 242 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 217.00 | 2 630 964.00 | | 1 374 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 946.00 | 701 516.00 | | 554 946.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 130 293.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 934.00 | 3 495 482.00 | | 2 182 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 671.00 | 4 629 032.00 | | 3 358 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 916.00 | 21 242.00 | 6 115.00 | 62 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 439.00 | 3 522.00 | | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 477.00 | 17 720.00 | 6 115.00 | 51 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 218.00 | 1 374 218.00 | | 1 374 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 947.00 | 554 947.00 | | 554 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 971.00 | 242 971.00 | | 242 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086 307.00 | 3 086 307.00 | | 3 086 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 307.00 | 3 086 307.00 | 21 000.00 | 3 107 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 935.00 | 2 182 935.00 | | 2 182 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |