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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 6 126.00 | 376.00 | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 294 678.00 | | 294 678.00 | 294 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 023.00 | 13 344.00 | 7 680.00 | 21 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 409.00 | 110 195.00 | 49 214.00 | 159 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 507.00 | 129 664.00 | 362 843.00 | 492 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BZ Autres créances | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CF Disponibilités | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 723.00 | 129 664.00 | 451 059.00 | 580 723.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 939.00 | 30 396.00 | | 86 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 883.00 | 56 543.00 | | 18 883.00 |
DL TOTAL (I) | 122 322.00 | 103 439.00 | | 122 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 522.00 | 136 946.00 | | 135 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 36 035.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | 37 302.00 | | 18 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 591.00 | 134 459.00 | | 109 591.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 78.00 | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 238.00 | 74 017.00 | | 61 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 737.00 | 418 836.00 | | 328 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 059.00 | 522 275.00 | | 451 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 102.00 | 292 404.00 | | 266 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 088.00 | | 872 088.00 | 872 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 088.00 | | 872 088.00 | 872 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 056.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 820.00 | 22 942.00 | | 11 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | 26 646.00 | | 1 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 70.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 9 522.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | 17 124.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 650.00 | 878 820.00 | | 885 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 767.00 | 822 276.00 | | 866 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 883.00 | 56 543.00 | | 18 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 166.00 | 22 043.00 | | 15 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 674.00 | | 5 833.00 | 486 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 654.00 | | 526.00 | 300 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 125.00 | | 5 307.00 | 175 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 218.00 | 29 446.00 | | 100 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 976.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 068.00 | 28 471.00 | | 95 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 295.00 | 57 660.00 | 62 636.00 | 120 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 191.00 | 74 296.00 | 10 895.00 | 85 191.00 |
VW T.V.A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 737.00 | 266 102.00 | 62 636.00 | 328 737.00 |