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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 294 678.00 | | 294 678.00 | 294 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 023.00 | 18 672.00 | 2 352.00 | 21 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 386.00 | 131 354.00 | 41 032.00 | 172 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 990.00 | 156 528.00 | 344 462.00 | 500 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BZ Autres créances | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CF Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 035.00 | | 85 035.00 | 85 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 025.00 | 156 528.00 | 429 497.00 | 586 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 508.00 | 105 822.00 | | 112 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762.00 | 6 686.00 | | 6 762.00 |
DL TOTAL (I) | 135 769.00 | 129 008.00 | | 135 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 255.00 | 86 731.00 | | 25 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 150.00 | 25 888.00 | | 48 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 22 648.00 | | 32 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 499.00 | 106 209.00 | | 124 499.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 252.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 086.00 | 42 652.00 | | 63 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 728.00 | 284 380.00 | | 293 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 497.00 | 413 388.00 | | 429 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 728.00 | 266 243.00 | | 293 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 802.00 | | 803 802.00 | 803 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 802.00 | | 803 802.00 | 803 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 317.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 021.00 | 21 119.00 | | 28 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 7 492.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 492.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 114.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | 5 556.00 | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 489.00 | 5 670.00 | | 13 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 1 822.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 447.00 | 846 945.00 | | 844 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 685.00 | 840 259.00 | | 837 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 762.00 | 6 686.00 | | 6 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 093.00 | 6 649.00 | | 2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 356.00 | | 41 129.00 | 487 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 496.00 | 500 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 496.00 | 193 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 180.00 | | | 301 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 406.00 | | 37 499.00 | 183 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | 3 630.00 | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 255.00 | 27 827.00 | 16 554.00 | 145 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 448.00 | 54.00 | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 807.00 | 27 773.00 | 16 554.00 | 138 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VI Groupe et associés | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 497.00 | 77 097.00 | 6 400.00 | 83 497.00 |
VW T.V.A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 728.00 | 293 728.00 | | 293 728.00 |