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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 423.00 | 21 414.00 | 9.00 | 21 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 183.00 | 138 319.00 | 45 864.00 | 184 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 885.00 | 163 376.00 | 221 509.00 | 384 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 556.00 | | 138 556.00 | 138 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 442.00 | 163 376.00 | 360 065.00 | 523 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 951.00 | 85 239.00 | | 96 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 479.00 | 11 712.00 | | -26 479.00 |
DL TOTAL (I) | 86 972.00 | 113 451.00 | | 86 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 615.00 | 141 176.00 | | 144 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 20.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 523.00 | 16 044.00 | | 15 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 249.00 | 114 406.00 | | 98 249.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 660.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 208.00 | 36 424.00 | | 14 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 093.00 | 308 731.00 | | 273 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 065.00 | 422 182.00 | | 360 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 691.00 | 181 442.00 | | 173 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 774.00 | 4 989.00 | | 9 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 308.00 | | 31 601.00 | 381 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 023.00 | 384 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 023.00 | 205 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 029.00 | | 31 601.00 | 202 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 941.00 | 14 121.00 | 19 685.00 | 168 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 297.00 | 14 121.00 | 19 685.00 | 165 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 842.00 | 35 440.00 | 99 402.00 | 134 842.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 909.00 | 30 151.00 | 5 758.00 | 35 909.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 093.00 | 173 691.00 | 99 402.00 | 273 093.00 |