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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 232 278.00 | | 232 278.00 | 232 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 023.00 | 20 297.00 | 726.00 | 21 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 225.00 | 144 519.00 | 23 706.00 | 168 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 357.00 | 169 889.00 | 262 468.00 | 432 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
BZ Autres créances | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CF Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 286.00 | 169 889.00 | 341 397.00 | 511 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 269.00 | 112 508.00 | | 119 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 613.00 | 6 762.00 | | -11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 124 156.00 | 135 769.00 | | 124 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 845.00 | 25 255.00 | | 17 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 421.00 | 48 150.00 | | 36 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 857.00 | 32 663.00 | | 20 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 753.00 | 124 499.00 | | 93 753.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 75.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 364.00 | 63 086.00 | | 48 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 242.00 | 293 728.00 | | 217 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 397.00 | 429 497.00 | | 341 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 242.00 | 293 728.00 | | 217 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 990.00 | | 2 746.00 | 500 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 379.00 | 432 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 829.00 | 237 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 788.00 | 189 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 180.00 | | | 301 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 410.00 | | 2 626.00 | 193 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 120.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 528.00 | 21 532.00 | 8 171.00 | 156 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | 1 429.00 | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 026.00 | 21 532.00 | 6 742.00 | 150 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VI Groupe et associés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 133.00 | 75 375.00 | 5 758.00 | 81 133.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 242.00 | 217 242.00 | | 217 242.00 |