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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 423.00 | 21 175.00 | 248.00 | 21 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 605.00 | 144 122.00 | 36 483.00 | 180 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 308.00 | 168 941.00 | 212 367.00 | 381 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 163 682.00 | | 163 682.00 | 163 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 815.00 | | 209 815.00 | 209 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 123.00 | 168 941.00 | 422 182.00 | 591 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 239.00 | 107 656.00 | | 85 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 712.00 | -5 273.00 | | 11 712.00 |
DL TOTAL (I) | 113 451.00 | 118 882.00 | | 113 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 176.00 | 139 109.00 | | 141 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 48 779.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 43 120.00 | | 16 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 406.00 | 95 640.00 | | 114 406.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 424.00 | 29 023.00 | | 36 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 731.00 | 355 670.00 | | 308 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 182.00 | 474 553.00 | | 422 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 442.00 | 352 710.00 | | 181 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 863.00 | | 20 377.00 | 371 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 932.00 | 381 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 932.00 | 202 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 584.00 | | 20 377.00 | 192 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 269.00 | 14 370.00 | 10 698.00 | 165 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 625.00 | 14 370.00 | 10 698.00 | 161 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 701.00 | 8 412.00 | 127 289.00 | 135 701.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 891.00 | 46 133.00 | 5 758.00 | 51 891.00 |
VW T.V.A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 731.00 | 181 442.00 | 127 289.00 | 308 731.00 |