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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 6 448.00 | 54.00 | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 294 678.00 | | 294 678.00 | 294 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 023.00 | 16 141.00 | 4 883.00 | 21 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 383.00 | 122 666.00 | 39 717.00 | 162 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 606.00 | 145 255.00 | 349 352.00 | 494 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BZ Autres créances | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CF Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 642.00 | 145 255.00 | 413 388.00 | 558 642.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 822.00 | 86 939.00 | | 105 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686.00 | 18 883.00 | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 129 008.00 | 122 322.00 | | 129 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 731.00 | 135 522.00 | | 86 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 888.00 | 3 691.00 | | 25 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 18 609.00 | | 22 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 209.00 | 109 591.00 | | 106 209.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 86.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 652.00 | 61 238.00 | | 42 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 380.00 | 328 737.00 | | 284 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 388.00 | 451 059.00 | | 413 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 243.00 | 266 102.00 | | 266 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 839.00 | 14 418.00 | | 13 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 313.00 | | 818 313.00 | 818 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 313.00 | | 818 313.00 | 818 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 334.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 119.00 | 11 820.00 | | 21 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492.00 | 1 699.00 | | 7 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 267.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | 267.00 | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | 1 432.00 | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 945.00 | 885 650.00 | | 846 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 259.00 | 866 767.00 | | 840 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 686.00 | 18 883.00 | | 6 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 649.00 | 15 166.00 | | 6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 507.00 | | 19 789.00 | 492 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 690.00 | 494 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 815.00 | 183 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 180.00 | | | 301 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 432.00 | | 19 789.00 | 180 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 664.00 | 27 725.00 | 12 134.00 | 129 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 322.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 538.00 | 27 403.00 | 12 134.00 | 123 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 966.00 | 53 828.00 | 18 137.00 | 71 966.00 |
VI Groupe et associés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 424.00 | 57 404.00 | 10 020.00 | 67 424.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 380.00 | 266 243.00 | 18 137.00 | 284 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |