| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 249.00 | 5 336.00 | 913.00 | 6 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 6 686.00 | 10 359.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 294.00 | 12 022.00 | 171 272.00 | 183 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BZ Autres créances | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CF Disponibilités | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 736.00 | 12 022.00 | 245 715.00 | 257 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 158.00 | 79 008.00 | | 102 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 984.00 | 23 150.00 | | 16 984.00 |
DL TOTAL (I) | 163 141.00 | 146 158.00 | | 163 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 801.00 | 12 674.00 | | 45 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 773.00 | 36 254.00 | | 36 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 573.00 | 85 200.00 | | 82 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 715.00 | 231 358.00 | | 245 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 246 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 3 486.00 | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 097.00 | 262 832.00 | | 246 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 113.00 | 239 681.00 | | 229 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 984.00 | 23 150.00 | | 16 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | 8 227.00 | | 2 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 066.00 | 1 955.00 | | 10 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 1 955.00 | | 10 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |