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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 083.00 | 18 835.00 | 1 248.00 | 20 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 296.00 | 32 048.00 | 304 248.00 | 336 296.00 |
BT Marchandises | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 793.00 | 32 048.00 | 383 745.00 | 415 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 547.00 | 66 908.00 | | 73 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 021.00 | 6 640.00 | | 27 021.00 |
DL TOTAL (I) | 226 563.00 | 199 542.00 | | 226 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 772.00 | 94 886.00 | | 83 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | 36 160.00 | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 609.00 | 53 680.00 | | 43 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 641.00 | 18 055.00 | | 17 641.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 182.00 | 212 782.00 | | 157 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 745.00 | 412 324.00 | | 383 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 982.00 | 129 051.00 | | 82 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 1 172.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 824.00 | 269 629.00 | | 286 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 803.00 | 262 990.00 | | 259 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 021.00 | 6 639.00 | | 27 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 408.00 | | | 336 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 836.00 | 2 324.00 | | 29 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 836.00 | 2 324.00 | | 29 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 772.00 | 21 732.00 | 62 040.00 | 83 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 182.00 | 82 982.00 | 62 040.00 | 157 182.00 |