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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 083.00 | 19 465.00 | 618.00 | 20 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 296.00 | 32 678.00 | 303 618.00 | 336 296.00 |
BT Marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 848.00 | 32 678.00 | 347 169.00 | 379 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 569.00 | 73 547.00 | | 88 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 972.00 | 27 021.00 | | 35 972.00 |
DL TOTAL (I) | 250 535.00 | 226 563.00 | | 250 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 201.00 | 83 772.00 | | 61 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 12 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 43 609.00 | | 18 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 759.00 | 17 641.00 | | 16 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 634.00 | 157 182.00 | | 96 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 169.00 | 383 745.00 | | 347 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 208.00 | 82 982.00 | | 58 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 3 158.00 | | 7 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 638.00 | 286 824.00 | | 231 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 666.00 | 259 803.00 | | 195 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 972.00 | 27 021.00 | | 35 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 296.00 | | | 336 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 048.00 | 630.00 | | 32 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048.00 | 630.00 | | 32 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 201.00 | 22 775.00 | 38 426.00 | 61 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 634.00 | 58 208.00 | 38 426.00 | 96 634.00 |