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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 12 620.00 | 593.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 195.00 | 13 993.00 | 6 202.00 | 20 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 408.00 | 26 613.00 | 309 796.00 | 336 408.00 |
BT Marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BZ Autres créances | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CF Disponibilités | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 656.00 | 26 613.00 | 392 043.00 | 418 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 994.00 | | | 101 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 739.00 | 122 224.00 | | 52 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 169.00 | 10 515.00 | | 14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 192 902.00 | 176 739.00 | | 192 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 712.00 | 34 031.00 | | 43 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 769.00 | 20 845.00 | | 25 769.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 141.00 | 54 877.00 | | 199 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 043.00 | 231 616.00 | | 392 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 141.00 | 54 877.00 | | 199 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 364 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 904.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 589.00 | 228 654.00 | | 364 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 421.00 | 218 140.00 | | 350 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 169.00 | 10 515.00 | | 14 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
UX Autres créances clients | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VP Divers | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 141.00 | 199 141.00 | | 199 141.00 |