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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 195.00 | 16 623.00 | 3 572.00 | 20 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 408.00 | 29 836.00 | 306 572.00 | 336 408.00 |
BT Marchandises | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BZ Autres créances | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CF Disponibilités | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 160.00 | 29 836.00 | 412 324.00 | 442 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 908.00 | 52 739.00 | | 66 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 640.00 | 14 169.00 | | 6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 199 542.00 | 192 902.00 | | 199 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 160.00 | 54 660.00 | | 36 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 680.00 | 43 712.00 | | 53 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 055.00 | 25 769.00 | | 18 055.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 75 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 782.00 | 199 141.00 | | 212 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 324.00 | 392 043.00 | | 412 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 051.00 | 199 141.00 | | 129 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 263 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 165.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 629.00 | 364 589.00 | | 269 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 990.00 | 350 420.00 | | 262 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 639.00 | 14 168.00 | | 6 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 613.00 | 3 223.00 | | 26 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | 3 223.00 | | 26 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 886.00 | 11 155.00 | 83 731.00 | 94 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 782.00 | 129 051.00 | 83 731.00 | 212 782.00 |