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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 249.00 | 6 185.00 | 64.00 | 6 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 9 350.00 | 7 694.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 294.00 | 15 536.00 | 167 758.00 | 183 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CF Disponibilités | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 027.00 | 15 536.00 | 231 491.00 | 247 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 141.00 | 102 158.00 | | 119 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 16 984.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 166 224.00 | 163 141.00 | | 166 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 289.00 | 45 801.00 | | 44 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 977.00 | 36 773.00 | | 20 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 266.00 | 82 573.00 | | 65 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 491.00 | 245 715.00 | | 231 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 266.00 | 82 573.00 | | 65 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 734.00 | 246 097.00 | | 238 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 651.00 | 229 113.00 | | 235 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083.00 | 16 984.00 | | 3 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 988.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 294.00 | | | 183 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 022.00 | 3 514.00 | | 12 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | 3 514.00 | | 12 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |