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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114.00 | 1 656.00 | 458.00 | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
AN Terrains | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 1 346.00 | 3 808.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 282.00 | 95 115.00 | 66 167.00 | 161 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 336.00 | 38 611.00 | 33 725.00 | 72 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 367.00 | 136 727.00 | 164 640.00 | 301 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
CF Disponibilités | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 447.00 | | 224 447.00 | 224 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 087.00 | 136 727.00 | 391 360.00 | 528 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -11 800.00 | -4 060.00 | | -11 800.00 |
230 Autres produits | 9 877.00 | 6 138.00 | | 9 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 032 575.00 | 904 584.00 | | 1 032 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 806.00 | 278 142.00 | | 315 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 997.00 | 1 839.00 | | 2 997.00 |
242 Autres charges externes. | 215 107.00 | 155 285.00 | | 215 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | 7 060.00 | | 7 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 704.00 | 281 584.00 | | 301 704.00 |
252 Charges sociales | 128 468.00 | 121 990.00 | | 128 468.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 641.00 | 446 820.00 | | 472 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 024.00 | 22 500.00 | | 26 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 892.00 | 5 261.00 | | 4 892.00 |
294 Charges financières | 6 373.00 | 8 502.00 | | 6 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 682.00 | 9 899.00 | | 5 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 389.00 | 10 432.00 | | 19 389.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 822.00 | 10 239.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | | -19 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 389.00 | 10 432.00 | | 19 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 100.00 | 16 992.00 | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 47 851.00 | 33 354.00 | | 47 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 933.00 | 82 012.00 | | 102 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 509.00 | 379 447.00 | | 343 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 360.00 | 412 801.00 | | 391 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 620.00 | 35 146.00 | 1 039.00 | 102 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 509.00 | 274 891.00 | 68 618.00 | 343 509.00 |