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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
AN Terrains | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 2 720.00 | 2 433.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 170.00 | 150 797.00 | 21 372.00 | 172 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 842.00 | 66 650.00 | 30 192.00 | 96 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 761.00 | 222 281.00 | 114 480.00 | 336 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BN En cours de production de biens | 122 030.00 | | 122 030.00 | 122 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 406.00 | 2 850.00 | 100 556.00 | 103 406.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CF Disponibilités | 162 701.00 | | 162 701.00 | 162 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 897.00 | 2 850.00 | 427 047.00 | 429 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 659.00 | 225 132.00 | 541 527.00 | 766 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 372.00 | 65 641.00 | | 81 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 858.00 | 15 731.00 | | -31 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 833.00 | 4 193.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 68 847.00 | 102 065.00 | | 68 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 344.00 | 26 283.00 | | 188 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 4 981.00 | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 937.00 | 85 936.00 | | 98 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 038.00 | 160 152.00 | | 182 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 680.00 | 277 351.00 | | 472 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 527.00 | 379 417.00 | | 541 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 233.00 | 22 048.00 | 5 000.00 | 205 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 119.00 | 22 048.00 | 5 000.00 | 203 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 038.00 | 182 038.00 | | 182 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 344.00 | 173 748.00 | 14 596.00 | 188 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 582.00 | 103 008.00 | 11 574.00 | 114 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 817.00 | 103 008.00 | 11 809.00 | 114 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 680.00 | 458 084.00 | 14 596.00 | 472 680.00 |