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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114.00 | 2 079.00 | 35.00 | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
AN Terrains | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 1 689.00 | 3 464.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 532.00 | 120 492.00 | 51 040.00 | 171 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 336.00 | 48 637.00 | 23 699.00 | 72 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 617.00 | 172 896.00 | 138 721.00 | 311 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 884.00 | 2 850.00 | 65 034.00 | 67 884.00 |
BZ Autres créances | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CF Disponibilités | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 870.00 | 2 850.00 | 212 020.00 | 214 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 487.00 | 175 747.00 | 350 740.00 | 526 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 540.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 251.00 | 822.00 | | 19 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 330.00 | 19 389.00 | | 25 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 208.00 | 12 100.00 | | 7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 68 289.00 | 47 851.00 | | 68 289.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 522.00 | 102 833.00 | | 74 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 134.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011.00 | 12 527.00 | | 7 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 482.00 | 102 933.00 | | 62 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 337.00 | 125 082.00 | | 138 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 451.00 | 343 509.00 | | 282 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 740.00 | 391 360.00 | | 350 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 863.00 | 99 682.00 | 3 181.00 | 102 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 451.00 | 244 756.00 | 37 695.00 | 282 451.00 |