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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
AN Terrains | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 3 407.00 | 1 746.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 622.00 | 170 835.00 | 4 787.00 | 175 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 536.00 | 90 815.00 | 26 721.00 | 117 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 907.00 | 267 171.00 | 93 736.00 | 360 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 940.00 | 5 729.00 | 131 211.00 | 136 940.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 157 213.00 | | 157 213.00 | 157 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 855.00 | 5 729.00 | 365 126.00 | 370 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 762.00 | 272 900.00 | 458 862.00 | 731 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 092.00 | 49 513.00 | | 60 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 641.00 | 10 578.00 | | 34 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113.00 | 1 473.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 111 346.00 | 78 065.00 | | 111 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 404.00 | 179 038.00 | | 151 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 319.00 | 79 019.00 | | 105 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 322.00 | 92 772.00 | | 87 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 516.00 | 354 300.00 | | 347 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 862.00 | 432 365.00 | | 458 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 894.00 | 24 277.00 | | 242 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 780.00 | 24 277.00 | | 240 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 404.00 | 42 929.00 | 108 475.00 | 151 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 622.00 | 149 622.00 | | 149 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 857.00 | 149 622.00 | 235.00 | 149 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 516.00 | 239 041.00 | 108 475.00 | 347 516.00 |