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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
AN Terrains | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 2 033.00 | 3 121.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 549.00 | 129 454.00 | 40 094.00 | 169 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 378.00 | 55 118.00 | 25 260.00 | 80 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 677.00 | 188 719.00 | 128 958.00 | 317 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 000.00 | 2 850.00 | 200 149.00 | 203 000.00 |
BZ Autres créances | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CF Disponibilités | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 098.00 | 2 850.00 | 346 248.00 | 349 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 776.00 | 191 570.00 | 475 206.00 | 666 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 581.00 | 19 251.00 | | 44 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 060.00 | 25 330.00 | | 21 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 553.00 | 7 208.00 | | 5 553.00 |
DL TOTAL (I) | 87 694.00 | 68 289.00 | | 87 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 855.00 | 74 622.00 | | 44 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | 7 011.00 | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 808.00 | 62 482.00 | | 144 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 870.00 | 138 337.00 | | 190 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 512.00 | 282 451.00 | | 387 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 206.00 | 350 740.00 | | 475 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 896.00 | 19 523.00 | 3 700.00 | 172 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 818.00 | 19 488.00 | 3 700.00 | 170 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 855.00 | 39 902.00 | 4 953.00 | 44 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 870.00 | 190 870.00 | | 190 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 785.00 | 239 170.00 | 3 616.00 | 242 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 512.00 | 382 558.00 | 4 953.00 | 387 512.00 |