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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
AN Terrains | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 3 063.00 | 2 090.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 350.00 | 161 787.00 | 11 563.00 | 173 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 965.00 | 75 930.00 | 28 035.00 | 103 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 065.00 | 242 894.00 | 102 170.00 | 345 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BN En cours de production de biens | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 586.00 | 3 349.00 | 122 236.00 | 125 586.00 |
BZ Autres créances | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CF Disponibilités | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 544.00 | 3 349.00 | 330 195.00 | 333 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 609.00 | 246 243.00 | 432 365.00 | 678 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 513.00 | 81 372.00 | | 49 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 578.00 | -31 858.00 | | 10 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 473.00 | 2 833.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 78 065.00 | 68 847.00 | | 78 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 038.00 | 188 344.00 | | 179 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | 3 361.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 019.00 | 98 937.00 | | 79 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 772.00 | 182 038.00 | | 92 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 300.00 | 472 680.00 | | 354 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 365.00 | 541 527.00 | | 432 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 281.00 | 22 519.00 | 1 906.00 | 222 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 167.00 | 22 519.00 | 1 906.00 | 220 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 019.00 | 79 019.00 | | 79 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 038.00 | 38 024.00 | 141 014.00 | 179 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 775.00 | 142 775.00 | | 142 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 300.00 | 213 286.00 | 141 014.00 | 354 300.00 |