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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 271.00 | 3 424.00 | 3 847.00 | 7 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BF Prêts | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 045.00 | 13 424.00 | 2 078 621.00 | 2 092 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 405.00 | | 460 405.00 | 460 405.00 |
BZ Autres créances | 367 131.00 | | 367 131.00 | 367 131.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 088.00 | | 833 088.00 | 833 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 277.00 | 13 424.00 | 2 915 853.00 | 2 929 277.00 |
CU Autres participations | 2 057 306.00 | 10 000.00 | 2 047 306.00 | 2 057 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 355 298.00 | 287 856.00 | | 355 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 270.00 | 67 441.00 | | 189 270.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 12 539.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 804 568.00 | 609 836.00 | | 804 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 174.00 | 778 999.00 | | 655 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 866.00 | 1 246 365.00 | | 982 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 908.00 | 36 772.00 | | 91 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 689.00 | 182 536.00 | | 275 689.00 |
EA Autres dettes | 105 649.00 | 162 480.00 | | 105 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 286.00 | 2 407 152.00 | | 2 111 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 853.00 | 3 016 989.00 | | 2 915 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 611.00 | 539 620.00 | | 658 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 772.00 | 58.00 | | 24 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 088 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 654.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 45.00 | | 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | 5 506.00 | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 365.00 | 5 506.00 | | -6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 769.00 | 716 505.00 | | 1 254 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 499.00 | 649 063.00 | | 1 065 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 270.00 | 67 441.00 | | 189 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 678.00 | 9 843.00 | | 17 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253.00 | 1 171.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | 1 171.00 | | 2 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 960.00 | 105 650.00 | 974 310.00 | 1 079 960.00 |
UP Prêts | 14 603.00 | 4 200.00 | | 14 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 402.00 | 152 037.00 | 478 364.00 | 630 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 539.00 | | | 148 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 004.00 | 529 813.00 | 325 191.00 | 855 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 286.00 | 658 611.00 | 1 452 674.00 | 2 111 286.00 |