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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 219.00 | 319.00 | 13 900.00 | 14 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 935.00 | 8 343.00 | 14 592.00 | 22 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BF Prêts | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 028.00 | 18 662.00 | 2 105 367.00 | 2 124 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 731.00 | 424 043.00 | 410 688.00 | 834 731.00 |
BZ Autres créances | 301 503.00 | 54 079.00 | 247 423.00 | 301 503.00 |
CF Disponibilités | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 604.00 | 478 123.00 | 671 481.00 | 1 149 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 632.00 | 496 784.00 | 2 776 848.00 | 3 273 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521 329.00 | | | 521 329.00 |
CU Autres participations | 2 060 806.00 | 10 000.00 | 2 050 806.00 | 2 060 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 396 770.00 | 747 021.00 | | 396 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 329.00 | -350 251.00 | | 163 329.00 |
DK Provisions réglementées | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
DL TOTAL (I) | 829 406.00 | 666 077.00 | | 829 406.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 681.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 504.00 | 358 948.00 | | 267 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 575.00 | 1 053 914.00 | | 1 257 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 842.00 | 105 792.00 | | 102 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 520.00 | 377 094.00 | | 269 520.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 442.00 | 1 895 748.00 | | 1 947 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 848.00 | 2 584 506.00 | | 2 776 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 557.00 | 731 698.00 | | 707 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 210.00 | 36 243.00 | | 104 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 074 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 1 385.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 5 230.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -5 230.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 714.00 | | | -16 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 431.00 | 1 333 718.00 | | 1 205 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 102.00 | 1 683 969.00 | | 1 042 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 329.00 | -350 251.00 | | 163 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 841.00 | 7 862.00 | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 996.00 | | 19 009.00 | 2 108 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 086 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 976.00 | 2 124 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 37 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 122.00 | | 19 009.00 | 20 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 874.00 | | | 2 088 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570.00 | 4 068.00 | 1 976.00 | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | 4 068.00 | 1 976.00 | 6 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257 575.00 | 17 690.00 | | 1 257 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 520.00 | 269 520.00 | | 269 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 834 731.00 | 508 853.00 | 325 878.00 | 834 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 295.00 | 163 295.00 | | 163 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 410.00 | | | 159 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 503.00 | 106 052.00 | 195 451.00 | 301 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 975.00 | 617 943.00 | 547 032.00 | 1 164 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 442.00 | 707 557.00 | | 1 947 442.00 |