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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767.00 | 2 146.00 | 4 621.00 | 6 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 579.00 | 20 418.00 | 7 161.00 | 27 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 153.00 | 32 564.00 | 2 163 589.00 | 2 196 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 446.00 | | 348 446.00 | 348 446.00 |
BZ Autres créances | 599 950.00 | 55 000.00 | 544 950.00 | 599 950.00 |
CF Disponibilités | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 886.00 | 55 000.00 | 912 886.00 | 967 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 039.00 | 87 564.00 | 3 076 475.00 | 3 164 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 528 009.00 | | | 528 009.00 |
CU Autres participations | 2 161 807.00 | 10 000.00 | 2 151 807.00 | 2 161 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 211 419.00 | 59 589.00 | | 211 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 563.00 | 151 830.00 | | 177 563.00 |
DK Provisions réglementées | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
DL TOTAL (I) | 543 560.00 | 365 996.00 | | 543 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 132.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 953.00 | 1 753 427.00 | | 1 591 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 779.00 | 466 565.00 | | 436 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 148.00 | 310 852.00 | | 350 148.00 |
EA Autres dettes | 153 957.00 | 906 206.00 | | 153 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 915.00 | 3 437 181.00 | | 2 532 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 475.00 | 3 803 177.00 | | 3 076 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 000.00 | 1 683 755.00 | | 420 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 132.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 291 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 511 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 971.00 | | | 169 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 129.00 | 10 000.00 | | 7 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 100.00 | 10 000.00 | | 177 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 648.00 | -10 000.00 | | -167 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | -46 382.00 | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 445.00 | 1 976 756.00 | | 2 100 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 882.00 | 1 824 926.00 | | 1 922 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 563.00 | 151 830.00 | | 177 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 428.00 | 52 201.00 | | 78 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 574.00 | | 114 032.00 | 2 091 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453.00 | 2 196 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 453.00 | 34 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 767.00 | | 3 032.00 | 40 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 807.00 | | 111 000.00 | 2 050 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 694.00 | 5 193.00 | 2 323.00 | 19 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 694.00 | 5 193.00 | 2 323.00 | 19 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591 953.00 | 1 171 953.00 | 420 000.00 | 1 591 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 779.00 | 436 779.00 | | 436 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 148.00 | 350 148.00 | | 350 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 957.00 | 153 957.00 | | 153 957.00 |
UX Autres créances clients | 348 446.00 | 222 498.00 | 125 947.00 | 348 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 950.00 | 197 888.00 | 402 062.00 | 599 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 313.00 | 428 303.00 | 528 009.00 | 956 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 915.00 | 2 112 915.00 | 420 000.00 | 2 532 915.00 |