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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 219.00 | 3 557.00 | 12 663.00 | 16 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 548.00 | 16 137.00 | 8 411.00 | 24 548.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 091 574.00 | 29 694.00 | 2 061 880.00 | 2 091 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 003.00 | 352 235.00 | 1 092 768.00 | 1 445 003.00 |
BZ Autres créances | 829 033.00 | 214 604.00 | 614 430.00 | 829 033.00 |
CF Disponibilités | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 135.00 | 566 838.00 | 1 741 297.00 | 2 308 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 709.00 | 596 532.00 | 3 803 177.00 | 4 399 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 787 798.00 | | | 1 787 798.00 |
CU Autres participations | 2 050 807.00 | 10 000.00 | 2 040 807.00 | 2 050 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 270.00 | 220 000.00 | | 105 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 59 589.00 | 560 099.00 | | 59 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 830.00 | 92 759.00 | | 151 830.00 |
DK Provisions réglementées | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
DL TOTAL (I) | 365 996.00 | 922 165.00 | | 365 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 78 082.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 427.00 | 1 072 322.00 | | 1 753 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 565.00 | 185 188.00 | | 466 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 852.00 | 303 297.00 | | 310 852.00 |
EA Autres dettes | 906 206.00 | 526 741.00 | | 906 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 181.00 | 2 165 630.00 | | 3 437 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 177.00 | 3 087 795.00 | | 3 803 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 755.00 | 1 093 308.00 | | 1 683 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 78 082.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 162 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 952.00 | |
GE Autres charges | | | 478 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -3 497.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 382.00 | -117 493.00 | | -46 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 756.00 | 1 277 140.00 | | 1 976 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 926.00 | 1 184 381.00 | | 1 824 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 830.00 | 92 759.00 | | 151 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 663.00 | | 1 614.00 | 2 109 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 703.00 | 2 050 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 703.00 | 2 091 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 154.00 | | 1 613.00 | 39 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 509.00 | | 1.00 | 2 070 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 293.00 | 5 400.00 | | 14 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 293.00 | 5 400.00 | | 14 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753 427.00 | 1.00 | 1 753 426.00 | 1 753 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 565.00 | 466 565.00 | | 466 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 852.00 | 310 852.00 | | 310 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 206.00 | 906 206.00 | | 906 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 003.00 | 466 485.00 | 978 518.00 | 1 445 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 033.00 | 19 753.00 | 809 280.00 | 829 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 026.00 | 490 227.00 | 1 787 798.00 | 2 278 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 181.00 | 1 683 755.00 | 1 753 426.00 | 3 437 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |