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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 122.00 | 6 570.00 | 13 552.00 | 20 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BF Prêts | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 996.00 | 16 570.00 | 2 092 426.00 | 2 108 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 257.00 | 508 852.00 | 180 404.00 | 689 257.00 |
BZ Autres créances | 342 749.00 | 54 079.00 | 288 670.00 | 342 749.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 749.00 | 562 932.00 | 471 817.00 | 1 034 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 745.00 | 579 502.00 | 2 564 243.00 | 3 143 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726 024.00 | | | 726 024.00 |
CU Autres participations | 2 060 806.00 | 10 000.00 | 2 050 806.00 | 2 060 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 747 021.00 | 544 568.00 | | 747 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 251.00 | 202 453.00 | | -350 251.00 |
DK Provisions réglementées | 27 307.00 | 23 461.00 | | 27 307.00 |
DL TOTAL (I) | 666 077.00 | 1 012 482.00 | | 666 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 948.00 | 494 821.00 | | 358 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 651.00 | 1 261 356.00 | | 1 033 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 792.00 | 97 616.00 | | 105 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 094.00 | 231 897.00 | | 377 094.00 |
EA Autres dettes | | 186 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 875 485.00 | 2 271 810.00 | | 1 875 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 243.00 | 3 284 292.00 | | 2 564 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 435.00 | 694 473.00 | | 711 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 243.00 | 16 456.00 | | 36 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 173 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 1 131.00 | | 1 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 845.00 | 5 461.00 | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230.00 | 6 592.00 | | 5 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 230.00 | -6 574.00 | | -5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 718.00 | 1 232 948.00 | | 1 333 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 969.00 | 1 030 495.00 | | 1 683 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 251.00 | 202 453.00 | | -350 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 862.00 | 9 027.00 | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 577.00 | | | 2 102 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 074.00 | | | 2 094 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 2 240.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | 2 240.00 | | 4 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 461.00 | 3 845.00 | | 23 461.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 461.00 | 26 526.00 | | 23 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 681.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033 651.00 | 32 896.00 | 1 000 755.00 | 1 033 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 705.00 | 159 410.00 | 163 295.00 | 322 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 094.00 | 377 094.00 | | 377 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 485.00 | 711 435.00 | 1 164 050.00 | 1 875 485.00 |