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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 503.00 | 4 330.00 | 4 173.00 | 8 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BF Prêts | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 577.00 | 14 330.00 | 2 088 247.00 | 2 102 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 890.00 | | 797 890.00 | 797 890.00 |
BZ Autres créances | 365 163.00 | | 365 163.00 | 365 163.00 |
CF Disponibilités | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 270.00 | | 1 195 270.00 | 1 195 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 623.00 | 14 330.00 | 3 284 292.00 | 3 298 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
CU Autres participations | 2 060 806.00 | 10 000.00 | 2 050 806.00 | 2 060 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 544 568.00 | 355 298.00 | | 544 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 453.00 | 189 270.00 | | 202 453.00 |
DK Provisions réglementées | 23 461.00 | 18 000.00 | | 23 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 482.00 | 804 568.00 | | 1 012 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 821.00 | 655 174.00 | | 494 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 356.00 | 982 866.00 | | 1 261 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 616.00 | 91 908.00 | | 97 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 897.00 | 275 689.00 | | 231 897.00 |
EA Autres dettes | 186 120.00 | 105 649.00 | | 186 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 810.00 | 2 111 286.00 | | 2 271 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 292.00 | 2 915 853.00 | | 3 284 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 473.00 | 658 611.00 | | 694 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 456.00 | 24 772.00 | | 16 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 070 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 904.00 | | 1 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | 6 365.00 | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 574.00 | -6 365.00 | | -6 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 678.00 | | | -7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 948.00 | 1 254 769.00 | | 1 232 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 495.00 | 1 065 499.00 | | 1 030 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 453.00 | 189 270.00 | | 202 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 027.00 | 17 678.00 | | 9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 045.00 | | | 2 092 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 094 074.00 | | | 2 094 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 102 577.00 | | | 2 102 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 774.00 | 13 500.00 | 4 200.00 | 2 084 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 907.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 907.00 | | 3 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | 5 461.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 5 461.00 | | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 356.00 | 6 724.00 | 1 254 632.00 | 1 261 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 120.00 | 186 120.00 | | 186 120.00 |
UP Prêts | 20 403.00 | 14 200.00 | | 20 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 364.00 | 155 659.00 | 322 705.00 | 478 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 037.00 | | | 152 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 106.00 | 1 017 168.00 | 178 938.00 | 1 196 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 810.00 | 694 473.00 | 1 577 337.00 | 2 271 810.00 |