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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 051.00 | 16 682.00 | 12 369.00 | 29 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | 1 045.00 | 13 835.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 052.00 | 18 427.00 | 1 097 625.00 | 1 116 052.00 |
BT Marchandises | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
CF Disponibilités | 150 510.00 | | 150 510.00 | 150 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 887.00 | | 376 887.00 | 376 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 939.00 | 18 427.00 | 1 474 513.00 | 1 492 939.00 |
CU Autres participations | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 246 352.00 | 92 015.00 | | 246 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 837.00 | 154 337.00 | | 158 837.00 |
DL TOTAL (I) | 456 338.00 | 297 502.00 | | 456 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 476.00 | 911 903.00 | | 827 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 394.00 | 52 458.00 | | 51 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 478.00 | 87 465.00 | | 85 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 825.00 | 104 059.00 | | 53 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 174.00 | 1 155 885.00 | | 1 018 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 513.00 | 1 453 387.00 | | 1 474 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 316.00 | 325 200.00 | | 277 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 629.00 | | 48 423.00 | 1 067 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 259.00 | | 47 492.00 | 27 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 370.00 | | 931.00 | 15 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 954.00 | 6 428.00 | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 954.00 | 6 428.00 | | 10 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 705.00 | 340.00 | | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | 340.00 | | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | 340.00 | | 705.00 |
UG ‐ Financières | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 373.00 | 86 515.00 | 359 326.00 | 827 373.00 |
VI Groupe et associés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 436.00 | 53 556.00 | 14 880.00 | 68 436.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 174.00 | 277 316.00 | 359 326.00 | 1 018 174.00 |