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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 145.00 | 1 685.00 | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 568.00 | 53 783.00 | 33 785.00 | 87 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 295.00 | 77 559.00 | 62 735.00 | 140 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 083.00 | 3 313.00 | 17 770.00 | 21 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 474.00 | 134 800.00 | 1 149 673.00 | 1 284 474.00 |
BT Marchandises | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
CF Disponibilités | 633 897.00 | | 633 897.00 | 633 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 059.00 | | 846 059.00 | 846 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 533.00 | 134 800.00 | 1 995 732.00 | 2 130 533.00 |
CU Autres participations | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 685 586.00 | 704 130.00 | | 685 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 844.00 | 31 456.00 | | 192 844.00 |
DL TOTAL (I) | 929 580.00 | 786 736.00 | | 929 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 384.00 | 674 478.00 | | 614 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 258.00 | 9 628.00 | | 76 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 610.00 | 96 226.00 | | 97 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 901.00 | 186 465.00 | | 277 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 152.00 | 986 907.00 | | 1 066 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 732.00 | 1 773 643.00 | | 1 995 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 952.00 | 372 556.00 | | 511 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 362.00 | | 6 412.00 | 1 278 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 29 781.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 1 284 474.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | 1 830.00 | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 236.00 | | 3 627.00 | 224 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 126.00 | | 955.00 | 29 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 204.00 | 24 284.00 | | 107 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 204.00 | 24 139.00 | | 107 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 801.00 | 512.00 | | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | 512.00 | | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | 512.00 | | 2 801.00 |
UG ‐ Financières | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 895.00 | 179 895.00 | | 179 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
UX Autres créances clients | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 384.00 | 60 184.00 | 241 208.00 | 614 384.00 |
VI Groupe et associés | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 223.00 | 35 140.00 | 21 083.00 | 56 223.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 152.00 | 511 952.00 | 241 208.00 | 1 066 152.00 |