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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 347.00 | 1 165.00 | 83 182.00 | 84 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 602.00 | 20 555.00 | 88 047.00 | 108 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 305.00 | 1 269.00 | 14 036.00 | 15 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 802.00 | 22 989.00 | 1 212 813.00 | 1 235 802.00 |
BT Marchandises | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BZ Autres créances | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
CF Disponibilités | 214 090.00 | | 214 090.00 | 214 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 559.00 | | 488 559.00 | 488 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 361.00 | 22 989.00 | 1 701 372.00 | 1 724 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 405 188.00 | 246 352.00 | | 405 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 935.00 | 158 837.00 | | 128 935.00 |
DL TOTAL (I) | 585 274.00 | 456 338.00 | | 585 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 839.00 | 827 476.00 | | 908 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 256.00 | 51 394.00 | | 50 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 087.00 | 85 478.00 | | 100 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 325.00 | 53 825.00 | | 55 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 098.00 | 1 018 174.00 | | 1 116 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 372.00 | 1 474 513.00 | | 1 701 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 617.00 | 277 316.00 | | 313 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 052.00 | | 167 249.00 | 1 071 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 235 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 192 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 751.00 | | 165 697.00 | 29 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 301.00 | | 1 552.00 | 16 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 382.00 | 6 838.00 | 2 500.00 | 17 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 382.00 | 6 838.00 | 2 500.00 | 17 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 045.00 | 224.00 | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | 224.00 | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | 224.00 | | 1 045.00 |
UG ‐ Financières | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 305.00 | 12.00 | 15 293.00 | 15 305.00 |
UX Autres créances clients | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 705.00 | 106 224.00 | 476 463.00 | 908 705.00 |
VI Groupe et associés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 847.00 | | | 167 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 939.00 | 80 646.00 | 15 293.00 | 95 939.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 098.00 | 313 618.00 | 476 463.00 | 1 116 098.00 |