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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 405.00 | 11 645.00 | 75 760.00 | 87 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 862.00 | 31 076.00 | 77 786.00 | 108 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 306.00 | 1 359.00 | 13 947.00 | 15 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 871.00 | 44 080.00 | 1 195 791.00 | 1 239 871.00 |
BT Marchandises | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BZ Autres créances | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 493.00 | | 101 493.00 | 101 493.00 |
CF Disponibilités | 312 229.00 | | 312 228.00 | 312 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 059.00 | | 556 059.00 | 556 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 930.00 | 44 080.00 | 1 751 850.00 | 1 795 930.00 |
CU Autres participations | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 534 124.00 | 405 188.00 | | 534 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 032.00 | 128 935.00 | | 131 032.00 |
DL TOTAL (I) | 716 305.00 | 585 274.00 | | 716 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 600.00 | 908 839.00 | | 802 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 513.00 | 50 256.00 | | 63 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 413.00 | 100 087.00 | | 117 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 020.00 | 55 325.00 | | 52 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 545.00 | 1 116 098.00 | | 1 035 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 850.00 | 1 701 372.00 | | 1 751 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 931.00 | 313 617.00 | | 349 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 802.00 | | 4 886.00 | 1 235 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 1 239 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 196 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 949.00 | | 4 135.00 | 192 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 853.00 | | 751.00 | 17 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 720.00 | 21 648.00 | 647.00 | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 720.00 | 21 648.00 | 647.00 | 21 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 269.00 | 91.00 | | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269.00 | 91.00 | | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | 91.00 | | 1 269.00 |
UG ‐ Financières | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 481.00 | 116 867.00 | 482 532.00 | 802 481.00 |
VI Groupe et associés | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 266.00 | 57 960.00 | 15 306.00 | 73 266.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 545.00 | 349 931.00 | 482 532.00 | 1 035 545.00 |