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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 568.00 | 43 766.00 | 43 802.00 | 87 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 668.00 | 63 438.00 | 73 229.00 | 136 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 078.00 | 2 801.00 | 18 277.00 | 21 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 362.00 | 110 005.00 | 1 168 356.00 | 1 278 362.00 |
BT Marchandises | 89 943.00 | | 89 943.00 | 89 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BZ Autres créances | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 002.00 | | 102 002.00 | 102 002.00 |
CF Disponibilités | 336 138.00 | | 336 138.00 | 336 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 287.00 | | 605 287.00 | 605 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 648.00 | 110 005.00 | 1 773 643.00 | 1 883 648.00 |
CU Autres participations | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 704 130.00 | 576 711.00 | | 704 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 456.00 | 127 418.00 | | 31 456.00 |
DL TOTAL (I) | 786 736.00 | 755 280.00 | | 786 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 478.00 | 719 510.00 | | 674 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | 10 472.00 | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 226.00 | 108 890.00 | | 96 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 465.00 | 54 181.00 | | 186 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 907.00 | 893 053.00 | | 986 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 643.00 | 1 648 333.00 | | 1 773 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 556.00 | 218 610.00 | | 372 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 340.00 | | 26 021.00 | 1 252 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 895.00 | | 25 341.00 | 198 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 445.00 | | 680.00 | 28 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 710.00 | 21 495.00 | | 85 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 710.00 | 21 495.00 | | 85 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 767.00 | 33.00 | | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | 33.00 | | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | 33.00 | | 2 767.00 |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 537.00 | 144 537.00 | | 144 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
UX Autres créances clients | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 443.00 | 60 091.00 | 240 967.00 | 674 443.00 |
VI Groupe et associés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 282.00 | 77 204.00 | 21 078.00 | 98 282.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 907.00 | 372 556.00 | 240 967.00 | 986 907.00 |