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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 568.00 | 33 148.00 | 54 420.00 | 87 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 327.00 | 52 562.00 | 58 765.00 | 111 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 547.00 | 2 767.00 | 17 780.00 | 20 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 340.00 | 88 477.00 | 1 163 863.00 | 1 252 340.00 |
BT Marchandises | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
CF Disponibilités | 235 133.00 | | 235 133.00 | 235 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 470.00 | | 484 470.00 | 484 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 810.00 | 88 477.00 | 1 648 333.00 | 1 736 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 576 711.00 | 665 155.00 | | 576 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 418.00 | 131 556.00 | | 127 418.00 |
DL TOTAL (I) | 755 280.00 | 847 861.00 | | 755 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 510.00 | 685 715.00 | | 719 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | 62 088.00 | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 890.00 | 120 737.00 | | 108 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 181.00 | 54 661.00 | | 54 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 053.00 | 923 201.00 | | 893 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 333.00 | 1 771 063.00 | | 1 648 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 610.00 | 355 939.00 | | 218 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 762.00 | | 6 578.00 | 1 245 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 895.00 | | | 198 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 867.00 | | 6 578.00 | 21 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 238.00 | 21 472.00 | | 64 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 238.00 | 21 472.00 | | 64 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 367.00 | 400.00 | | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | 400.00 | | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367.00 | 400.00 | | 2 367.00 |
UG ‐ Financières | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
UX Autres créances clients | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 472.00 | 45 029.00 | 240 726.00 | 719 472.00 |
VI Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 473.00 | | | 724 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 616.00 | | | 690 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 362.00 | 52 815.00 | 20 547.00 | 73 362.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 053.00 | 218 610.00 | 240 726.00 | 893 053.00 |