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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 810.00 | 1 810.00 | 3 000.00 | 4 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 854.00 | 7 974.00 | 10 880.00 | 18 854.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 459.00 | 9 783.00 | 14 675.00 | 24 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 187.00 | 2 158.00 | 51 029.00 | 53 187.00 |
072 Créances – Autres | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
084 Disponibilités | 84 541.00 | | 84 541.00 | 84 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 828.00 | 2 158.00 | 155 670.00 | 157 828.00 |
110 Total général Actif | 182 287.00 | 11 941.00 | 170 346.00 | 182 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 123.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 448.00 | 213 506.00 | | 333 448.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -609.00 | | 2 500.00 |
224 Production immobilisée | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 7 782.00 | 651.00 | | 7 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 480.00 | 213 671.00 | | 344 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 94.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 425.00 | 87 117.00 | | 136 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 355.00 | -4 512.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 63 674.00 | 41 281.00 | | 63 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 1 609.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 539.00 | 38 525.00 | | 80 539.00 |
252 Charges sociales | 20 176.00 | 2 671.00 | | 20 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 062.00 | 5 040.00 | | 6 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 6.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 252.00 | 171 831.00 | | 311 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 228.00 | 41 840.00 | | 33 228.00 |
280 Produits financiers | 807.00 | 382.00 | | 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 1 550.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 171.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 493.00 | 770.00 | | 2 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 6 992.00 | | 4 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 298.00 | 35 838.00 | | 29 298.00 |