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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 750.00 | 25 877.00 | 93 873.00 | 119 750.00 |
040 Immobilisations financières | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 693.00 | 30 887.00 | 125 807.00 | 156 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 508.00 | 1 408.00 | 78 100.00 | 79 508.00 |
072 Créances – Autres | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
084 Disponibilités | 128 590.00 | | 128 590.00 | 128 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 233.00 | 1 408.00 | 269 825.00 | 271 233.00 |
110 Total général Actif | 427 926.00 | 32 295.00 | 395 632.00 | 427 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 746.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385.00 | | | 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 799 944.00 | 526 594.00 | | 799 944.00 |
222 Production stockée | | 27 390.00 | | |
224 Production immobilisée | 450.00 | 4 700.00 | | 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
230 Autres produits | 14 876.00 | 4 333.00 | | 14 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 854.00 | 563 016.00 | | 823 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 123.00 | 193 060.00 | | 278 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | -5 678.00 | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 116 805.00 | 90 115.00 | | 116 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | 4 554.00 | | 7 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 450.00 | 179 763.00 | | 278 450.00 |
252 Charges sociales | 101 684.00 | 61 126.00 | | 101 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 862.00 | 2 471.00 | | 12 862.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 696.00 | | |
262 Autres charges | 2 295.00 | 465.00 | | 2 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 619.00 | 529 574.00 | | 796 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 235.00 | 33 443.00 | | 27 235.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 229.00 | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 178.00 | 1 468.00 | | 10 178.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 15.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 997.00 | 3 299.00 | | 2 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 802.00 | | 4 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 494.00 | 27 024.00 | | 29 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 937.00 | | | 122 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 288.00 | | | 2 288.00 |