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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 4 833.00 | 177.00 | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 121.00 | 15 988.00 | 5 132.00 | 21 121.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 925.00 | 20 821.00 | 6 104.00 | 26 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
072 Créances – Autres | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
084 Disponibilités | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 619.00 | | 159 619.00 | 159 619.00 |
110 Total général Actif | 186 544.00 | 20 821.00 | 165 723.00 | 186 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 227.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 573.00 | 294 225.00 | | 357 573.00 |
222 Production stockée | 4 279.00 | 3 730.00 | | 4 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 670.00 | 6 935.00 | | 5 670.00 |
230 Autres produits | 7 414.00 | 16 673.00 | | 7 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 937.00 | 321 792.00 | | 374 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 175.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 673.00 | 103 939.00 | | 124 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 439.00 | -2 983.00 | | 2 439.00 |
242 Autres charges externes. | 59 323.00 | 60 640.00 | | 59 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | 2 845.00 | | 3 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 015.00 | 131 421.00 | | 122 015.00 |
252 Charges sociales | 31 909.00 | 31 042.00 | | 31 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 511.00 | 5 527.00 | | 5 511.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 248.00 | | |
262 Autres charges | 4 443.00 | 9.00 | | 4 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 370.00 | 334 863.00 | | 353 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 567.00 | -13 071.00 | | 21 567.00 |
280 Produits financiers | 783.00 | 818.00 | | 783.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 58.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 354.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | -2 781.00 | | 2 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 052.00 | -9 775.00 | | 20 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 406.00 | | | 4 406.00 |