| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 092.00 | 6 542.00 | 16 550.00 | 23 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 830.00 | 28 380.00 | 156 449.00 | 184 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 666.00 | 39 732.00 | 204 933.00 | 244 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BP En cours de production de services | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 329.00 | 1 408.00 | 252 921.00 | 254 329.00 |
BZ Autres créances | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CF Disponibilités | 236 033.00 | | 236 033.00 | 236 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 882.00 | 1 408.00 | 604 474.00 | 605 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 548.00 | 41 140.00 | 809 407.00 | 850 548.00 |
CU Autres participations | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 642.00 | 44 148.00 | | 63 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 015.00 | 29 494.00 | | 53 015.00 |
DL TOTAL (I) | 204 657.00 | 159 642.00 | | 204 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 266.00 | 69 746.00 | | 133 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 1 490.00 | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 618.00 | 48 747.00 | | 90 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 815.00 | 40 267.00 | | 201 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 836.00 | 66 248.00 | | 124 836.00 |
EA Autres dettes | 53 200.00 | 9 491.00 | | 53 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 751.00 | 235 990.00 | | 604 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 407.00 | 395 632.00 | | 809 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 917.00 | 183 534.00 | | 501 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 693.00 | | 162 611.00 | 156 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 639.00 | 244 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 439.00 | 207 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 750.00 | | 162 611.00 | 119 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 887.00 | 27 315.00 | 18 469.00 | 30 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | 200.00 | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | 27 315.00 | 18 269.00 | 25 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | | 1 408.00 |