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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 4 900.00 | 110.00 | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 861.00 | 18 958.00 | 4 903.00 | 23 861.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 665.00 | 23 857.00 | 5 808.00 | 29 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 304.00 | 447.00 | 70 857.00 | 71 304.00 |
072 Créances – Autres | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
084 Disponibilités | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 399.00 | 447.00 | 175 952.00 | 176 399.00 |
110 Total général Actif | 206 065.00 | 24 304.00 | 181 760.00 | 206 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 887.00 | 357 573.00 | | 416 887.00 |
222 Production stockée | -10 509.00 | 4 279.00 | | -10 509.00 |
224 Production immobilisée | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 106.00 | 5 670.00 | | 2 106.00 |
230 Autres produits | 6 538.00 | 7 414.00 | | 6 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 606.00 | 374 937.00 | | 416 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 484.00 | 124 673.00 | | 133 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | 2 439.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 66 637.00 | 59 323.00 | | 66 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 3 057.00 | | 4 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 263.00 | 122 015.00 | | 150 263.00 |
252 Charges sociales | 43 493.00 | 31 909.00 | | 43 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 036.00 | 5 511.00 | | 3 036.00 |
256 Dotations aux provisions | 447.00 | | | 447.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4 443.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 817.00 | 353 370.00 | | 401 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 789.00 | 21 567.00 | | 14 789.00 |
280 Produits financiers | 688.00 | 783.00 | | 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 146.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 144.00 | | 2 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 288.00 | 20 052.00 | | 19 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 447.00 | | | 447.00 |