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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 4 966.00 | 43.00 | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 987.00 | 21 119.00 | 13 869.00 | 34 987.00 |
040 Immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 816.00 | 26 085.00 | 15 731.00 | 41 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 638.00 | 3 696.00 | 46 942.00 | 50 638.00 |
072 Créances – Autres | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
084 Disponibilités | 118 078.00 | | 118 078.00 | 118 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 646.00 | 3 696.00 | 232 951.00 | 236 646.00 |
110 Total général Actif | 278 463.00 | 29 781.00 | 248 682.00 | 278 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 594.00 | 416 887.00 | | 526 594.00 |
222 Production stockée | 27 390.00 | -10 509.00 | | 27 390.00 |
224 Production immobilisée | 4 700.00 | 1 585.00 | | 4 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 106.00 | | |
230 Autres produits | 4 333.00 | 6 538.00 | | 4 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 016.00 | 416 606.00 | | 563 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 060.00 | 133 484.00 | | 193 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 678.00 | 187.00 | | -5 678.00 |
242 Autres charges externes. | 90 115.00 | 66 637.00 | | 90 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 4 264.00 | | 4 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 763.00 | 150 263.00 | | 179 763.00 |
252 Charges sociales | 61 126.00 | 43 493.00 | | 61 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 471.00 | 3 036.00 | | 2 471.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 696.00 | 447.00 | | 3 696.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 6.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 574.00 | 401 817.00 | | 529 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 443.00 | 14 789.00 | | 33 443.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 688.00 | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 468.00 | 6 595.00 | | 1 468.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 299.00 | 45.00 | | 3 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 2 737.00 | | 4 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 024.00 | 19 288.00 | | 27 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -619.00 | | | -619.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -619.00 | | | -619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 447.00 | | | 447.00 |