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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 288.00 | 2 541.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 410.00 | 36 447.00 | 49 963.00 | 86 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 664.00 | 36 860.00 | 1 592 804.00 | 1 629 664.00 |
BT Marchandises | 239 684.00 | | 239 684.00 | 239 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
BZ Autres créances | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
CF Disponibilités | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 646.00 | | 497 646.00 | 497 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 311.00 | 36 860.00 | 2 090 450.00 | 2 127 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
DG Autres réserves | 202 717.00 | | | 202 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 010.00 | | | 154 010.00 |
DL TOTAL (I) | 537 397.00 | | | 537 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 524.00 | | | 1 190 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 106.00 | | | 308 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 053.00 | | | 1 553 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 450.00 | | | 2 090 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 129.00 | | | 510 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 735.00 | | 1 974 735.00 | 1 974 735.00 |
FG Production vendue services | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 640.00 | | 2 011 640.00 | 2 011 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 486.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 481.00 | | | 2 016 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 471.00 | | | 1 862 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 010.00 | | | 154 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 374.00 | 17 486.00 | | 19 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 249.00 | 17 486.00 | | 19 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 107.00 | 308 107.00 | | 308 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 525.00 | 147 600.00 | 616 423.00 | 1 190 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 155.00 | | | 143 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 856.00 | 81 556.00 | 299.00 | 81 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 054.00 | 510 129.00 | 616 423.00 | 1 553 054.00 |