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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BZ Autres créances | 1 644 015.00 | | 1 644 015.00 | 1 644 015.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 679 854.00 | | 1 679 854.00 | 1 679 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 673.00 | | 1 680 673.00 | 1 680 673.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
DG Autres réserves | 552 375.00 | 561 972.00 | | 552 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 498.00 | 107 403.00 | | -80 498.00 |
DL TOTAL (I) | 567 547.00 | 765 044.00 | | 567 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 183.00 | 951 920.00 | | 919 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 189.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 622.00 | 174 724.00 | | 128 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 161.00 | 34 599.00 | | 65 161.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 126.00 | 1 161 530.00 | | 1 113 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 673.00 | 1 926 575.00 | | 1 680 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 793.00 | 358 809.00 | | 1 024 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819 183.00 | | | 819 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 389.00 | | 2 644.00 | 1 688 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 213.00 | 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 674.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 399.00 | | | 1 540 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 030.00 | | 2 644.00 | 146 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 377.00 | 9 492.00 | 97 869.00 | 88 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 978.00 | 9 492.00 | 97 470.00 | 87 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 183.00 | 819 183.00 | | 819 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 667.00 | 78 333.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 015.00 | 1 644 015.00 | | 1 644 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 476.00 | 1 678 656.00 | 819.00 | 1 679 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 126.00 | 1 024 793.00 | 78 333.00 | 1 113 126.00 |