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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 336.00 | 63.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 1 023.00 | 3 272.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 331.00 | 55 333.00 | 31 997.00 | 87 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 326.00 | 56 693.00 | 1 576 632.00 | 1 633 326.00 |
BT Marchandises | 209 357.00 | | 209 357.00 | 209 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
BZ Autres créances | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
CF Disponibilités | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 394.00 | | 478 394.00 | 478 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 721.00 | 56 693.00 | 2 055 027.00 | 2 111 721.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
DG Autres réserves | 191 727.00 | | | 191 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 846.00 | | | 127 846.00 |
DL TOTAL (I) | 415 243.00 | | | 415 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 706.00 | | | 1 306 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 369.00 | | | 284 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 783.00 | | | 1 639 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 027.00 | | | 2 055 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 192.00 | | | 399 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 665.00 | | | 1 629 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 860.00 | 19 834.00 | | 36 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 211.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 735.00 | 19 622.00 | | 36 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 369.00 | 214 282.00 | 70 087.00 | 284 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 706.00 | 136 202.00 | 563 789.00 | 1 306 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 546.00 | 99 247.00 | 299.00 | 99 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 784.00 | 399 192.00 | 633 876.00 | 1 639 784.00 |