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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 1 793.00 | 2 403.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 071.00 | 72 776.00 | 14 295.00 | 87 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 466.00 | 74 968.00 | 1 558 497.00 | 1 633 466.00 |
BT Marchandises | 227 777.00 | | 227 777.00 | 227 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 276.00 | | 81 276.00 | 81 276.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
CF Disponibilités | 119 725.00 | | 119 725.00 | 119 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 639.00 | | 504 639.00 | 504 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 106.00 | 74 968.00 | 2 063 137.00 | 2 138 106.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
DG Autres réserves | 319 574.00 | | | 319 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 552.00 | | | 144 552.00 |
DL TOTAL (I) | 559 796.00 | | | 559 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 656.00 | | | 1 171 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 037.00 | | | 285 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 341.00 | | | 1 503 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 137.00 | | | 2 063 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 123.00 | | | 470 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 327.00 | | | 1 633 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 694.00 | 18 635.00 | 360.00 | 56 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 63.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | 18 572.00 | 360.00 | 56 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 037.00 | 285 037.00 | | 285 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 656.00 | 138 438.00 | 573 698.00 | 1 171 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
VP Divers | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 787.00 | 98 987.00 | 799.00 | 99 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 341.00 | 470 123.00 | 573 698.00 | 1 503 341.00 |