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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 2 608.00 | 1 587.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 617.00 | 82 330.00 | 7 286.00 | 89 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 562.00 | 85 338.00 | 1 578 224.00 | 1 663 562.00 |
BT Marchandises | 241 450.00 | | 241 450.00 | 241 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
BZ Autres créances | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CF Disponibilités | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 023.00 | | 374 023.00 | 374 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 586.00 | 85 338.00 | 1 952 248.00 | 2 037 586.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
DG Autres réserves | 464 126.00 | | | 464 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
DL TOTAL (I) | 657 641.00 | | | 657 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 425.00 | | | 1 061 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 084.00 | | | 194 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 607.00 | | | 1 294 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 248.00 | | | 1 952 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 615.00 | | | 355 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 467.00 | | 30 777.00 | 1 633 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 1 663 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 121 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 399.00 | | | 1 540 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 268.00 | | 30 617.00 | 91 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 160.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 969.00 | 11 050.00 | 681.00 | 74 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 569.00 | 11 050.00 | 681.00 | 74 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 084.00 | 194 084.00 | | 194 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 425.00 | 122 433.00 | 603 562.00 | 1 061 425.00 |
VP Divers | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 687.00 | 98 728.00 | 959.00 | 99 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 607.00 | 355 616.00 | 603 562.00 | 1 294 607.00 |