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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 159.00 | 796.00 | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 073.00 | 84 818.00 | 57 255.00 | 142 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 388.00 | 88 377.00 | 1 600 011.00 | 1 688 388.00 |
BT Marchandises | 223 433.00 | | 223 433.00 | 223 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 563.00 | | 326 563.00 | 326 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 952.00 | 88 377.00 | 1 926 574.00 | 2 014 952.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
DG Autres réserves | 561 971.00 | | | 561 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
DL TOTAL (I) | 765 044.00 | | | 765 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 919.00 | | | 951 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 723.00 | | | 174 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 530.00 | | | 1 161 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 574.00 | | | 1 926 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 809.00 | | | 358 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 563.00 | | 59 097.00 | 1 663 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 271.00 | 1 688 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 271.00 | 146 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 399.00 | | | 1 540 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 204.00 | | 59 097.00 | 121 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 338.00 | 9 920.00 | 6 881.00 | 85 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 939.00 | 9 920.00 | 6 881.00 | 84 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 724.00 | 174 724.00 | | 174 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 920.00 | 149 199.00 | 619 368.00 | 951 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 118.00 | 43 158.00 | 959.00 | 44 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 530.00 | 358 809.00 | 619 368.00 | 1 161 530.00 |