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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 402.00 | 51 886.00 | 247 516.00 | 299 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870.00 | 7 341.00 | 16 529.00 | 23 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 736.00 | 15 778.00 | 19 957.00 | 35 736.00 |
AX Avances et acomptes | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 987.00 | 75 006.00 | 289 981.00 | 364 987.00 |
BT Marchandises | 618 697.00 | 8 272.00 | 610 426.00 | 618 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 673.00 | 2 502.00 | 11 170.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 528.00 | 10 774.00 | 672 754.00 | 683 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 514.00 | 85 780.00 | 962 735.00 | 1 048 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 415.00 | 33 153.00 | | 36 415.00 |
DL TOTAL (I) | 169 568.00 | 133 153.00 | | 169 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 597.00 | 164 697.00 | | 141 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 226.00 | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 167.00 | 1 001 359.00 | | 793 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 735.00 | 1 134 512.00 | | 962 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 862.00 | | 1 291 862.00 | 1 291 862.00 |
FG Production vendue services | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 585.00 | | 1 318 585.00 | 1 318 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 919.00 | 89 450.00 | | 45 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 919.00 | 89 450.00 | | 45 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 1 355.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 1 355.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 409.00 | 88 095.00 | | 43 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 5 573.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 790.00 | 1 793 399.00 | | 1 380 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 376.00 | 1 766 246.00 | | 1 344 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 415.00 | 33 153.00 | | 36 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 346.00 | 28 115.00 | | 25 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 682.00 | | 13 305.00 | 351 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 682.00 | | 13 305.00 | 351 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 171.00 | 36 835.00 | | 38 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 171.00 | 36 835.00 | | 38 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 383.00 | 8 272.00 | 7 383.00 | 7 383.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 1 206.00 | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 679.00 | 9 478.00 | 7 383.00 | 8 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 679.00 | 9 478.00 | 7 383.00 | 8 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 478.00 | 7 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 597.00 | 141 597.00 | | 141 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
UX Autres créances clients | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 299.00 | 195 538.00 | 238 761.00 | 434 299.00 |
VI Groupe et associés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VW T.V.A. | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 167.00 | 554 406.00 | 238 761.00 | 793 167.00 |