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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 318 901.00 | 78 667.00 | 240 234.00 | 318 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 518.00 | 14 328.00 | 42 190.00 | 56 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 25 902.00 | 23 696.00 | 49 599.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 020.00 | 118 899.00 | 306 120.00 | 425 020.00 |
BT Marchandises | 589 470.00 | 9 623.00 | 579 846.00 | 589 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BZ Autres créances | 99 694.00 | | 99 694.00 | 99 694.00 |
CF Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 191.00 | 9 623.00 | 700 567.00 | 710 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 211.00 | 128 523.00 | 1 006 688.00 | 1 135 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 478.00 | 1 658.00 | | 3 478.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 912.00 | 6 630.00 | | 13 912.00 |
DG Autres réserves | 52 176.00 | 24 865.00 | | 52 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 362.00 | 36 414.00 | | 39 362.00 |
DL TOTAL (I) | 208 930.00 | 169 567.00 | | 208 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 623.00 | 487 280.00 | | 394 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 438.00 | 44 074.00 | | 135 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 293.00 | 141 596.00 | | 150 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 755.00 | 62 469.00 | | 59 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 2 035.00 | | 1 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 758.00 | 793 166.00 | | 797 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 688.00 | 962 734.00 | | 1 006 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 987.00 | | 66 013.00 | 364 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 425 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 425 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 987.00 | | 66 013.00 | 364 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 006.00 | 43 894.00 | | 75 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 006.00 | 43 894.00 | | 75 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 272.00 | 9 624.00 | 8 272.00 | 8 272.00 |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 774.00 | 9 624.00 | 10 774.00 | 10 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 774.00 | 9 624.00 | 10 774.00 | 10 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 624.00 | 10 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 293.00 | 150 293.00 | | 150 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
UX Autres créances clients | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 701.00 | 172 073.00 | 182 628.00 | 354 701.00 |
VI Groupe et associés | 135 439.00 | 135 439.00 | | 135 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 950.00 | | | 197 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
VW T.V.A. | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 759.00 | 615 131.00 | 182 628.00 | 797 759.00 |